金融界首页 > 基金频道 > 基金异动 > 正文

中证申万电子分级净值下跌1.52% 请保持关注

手机看热销基金排行0评论
2018-06-14 06:51:26 来源:金融界基金 作者:机器君
中证申万电子分级净值下跌1.52% 请保持关注

  金融界基金06月14日讯 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金(简称:中证申万电子分级,代码163116)公布最新净值,下跌1.52%。本基金单位净值为1.0079元,累计净值为0.6808元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.84亿元,上期规模为20.24亿元,减少90.91%。

  申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金成立于2015-05-14,业绩比较基准为“中证申万电子行业投资指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-31.92%,今年以来收益-13.61%,近一月收益-4.42%,近一年收益-1.01%,近三年收益-38.60%。近一年,本基金排名同类(332/493),成立以来,本基金排名同类(558/627)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.11%,近两年定投该基金的收益为-3.72%,近三年定投该基金的收益为-1.84%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理荆一帆,自2017年06月01日管理该基金,任职期内收益3.40%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股海康威视(持仓比例11.68% )、京东方A(持仓比例9.66% )、三安光电(持仓比例4.37% )、大族激光(持仓比例3.58% )、大华股份(持仓比例3.41% )、欧菲科技(持仓比例2.95% )、立讯精密(持仓比例2.94% )、东旭光电(持仓比例2.27% )、信维通信(持仓比例2.25% )、歌尔股份(持仓比例2.00% ),合计占资金总资产的比例为45.11%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例10.37% )、京东方A(持仓比例9.88% )、三安光电(持仓比例4.47% )、大族激光(持仓比例3.04% )、大华股份(持仓比例2.89% )、信维通信(持仓比例2.87% )、欧菲科技(持仓比例2.82% )、东旭光电(持仓比例2.74% )、立讯精密(持仓比例2.68% )、歌尔股份(持仓比例2.43% ),合计占资金总资产的比例为44.19%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年一季度,上海与深圳A股整体均有所下跌。2018年一季度,上证综指下跌4.18%,深证成份指数下跌1.56%,沪深300指数下跌3.28%,中证500指数下跌2.18%,中小板指数下跌1.47%,创业板指数上涨8.43%。操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整以及指数成分股定期调整。本基金产品在申万菱信中证申万电子行业投资指数分级基金之基础份额的基础上,设计了申万电子A份额和申万电子B份额。申万电子A和申万电子B份额之比为1:1。作为被动投资的基金产品,申万菱信中证申万电子行业指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。

  报告期内基金的业绩表现

  2018年一季度中证申万电子行业成份指数期间表现为-3.66%,基金业绩基准表现为-3.43%,申万菱信中证申万电子行业指数分级基金净值期间表现为-3.29%,领先业绩基准0.14%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我要购买:中证申万电子分级(163116)

  基金投资工具箱:

  必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

  基金赚钱榜:基金排行 主题基金

  金融界网站基金频道基金原创栏目稿件均为本站原创内容,享有受法律保护版权,未经本网允许,任何人不得转载或引作他用,由此造成的后果,金融界网站将保留依法追责的权利。

责任编辑:Robot RF13015
点此10秒开户 基金超市 股票型|债券型|混合型|指数型|货币型

注:过往业绩不预示未来表现 金融界基金超市共2824只基金,全场购买手续费1折起!

更多> 股票型收益榜 近1年涨幅
更多> 混合型收益榜 近1年涨幅
我要评论
金融界旗下基金交易平台
证监会授牌独立基金销售机构
资金同卡进出,银行加密保证
每日爆款 新手专享
新手专享12%约定借款利率
30
投资期限
300,000元
融资额度
精选产品
0费用存取,1元起投
7×24小时随时取现,秒到账
历史年化收益9%-17.75%
500元起投,申购费1
7.8%
年化收益
投资期限 180
可投金额 129,000
8.5%
年化收益
投资期限 365
可投金额 410,000
8.5%
年化收益
投资期限 365
可投金额 0
基金收益排行