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建信多因子量化股票净值下跌1.51% 请保持关注

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2018-06-14 06:51:26 来源:金融界基金 作者:机器君
建信多因子量化股票净值下跌1.51% 请保持关注

  金融界基金06月14日讯 建信多因子量化股票型证券投资基金(简称:建信多因子量化股票,代码002952)公布最新净值,下跌1.51%。本基金单位净值为1.0193元,累计净值为1.0193元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.53亿元,上期规模为20.24亿元,减少97.39%。

  建信多因子量化股票型证券投资基金成立于2016-08-09,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 银行活期存款*15.00%”。 本基金成立以来收益1.97%,今年以来收益-6.34%,近一月收益-4.86%,近一年收益6.06%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(224/493),成立以来,本基金排名同类(328/627)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-4.38%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理叶乐天,自2016年08月09日管理该基金,任职期内收益1.97%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中原传媒(持仓比例2.41% )、坚瑞沃能(持仓比例2.36% )、兴源环境(持仓比例2.24% )、永安药业(持仓比例1.88% )、华媒控股(持仓比例1.68% )、德奥通航(持仓比例1.57% )、长江传媒(持仓比例1.57% )、首钢股份(持仓比例1.55% )、英威腾(持仓比例1.45% )、山东海化(持仓比例1.14% ),合计占资金总资产的比例为17.85%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为力源信息(持仓比例1.74% )、兴源环境(持仓比例1.73% )、兴业银行(持仓比例1.47% )、海康威视(持仓比例1.32% )、中国平安(持仓比例1.30% )、日照港(持仓比例1.23% )、坚瑞沃能(持仓比例1.16% )、中国重汽(持仓比例1.14% )、贵州茅台(持仓比例1.10% )、信维通信(持仓比例1.09% ),合计占资金总资产的比例为13.28%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在报告期内,基金管理人以量化分析研究为基础,利用量化模型优选个股和风险管理,在一季度市场风格切换剧烈,受中美贸易战影响市场波动较大的情况下,坚持量化策略,有效控制了回撤。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金净值增长率1.24%,波动率1.22%,业绩比较基准收益率-2.48%,波动率1.01%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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