华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)净值下跌1.66% 请保持关注
2018-06-15 08:50:03
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金06月15日讯 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)基金06月14日下跌1.60%,现价1.56元,成交95.76万元。当前本基金场外净值为1.5306元,环比上个交易日下跌1.66%,场内价格溢价率为0.29%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.90%,近3个月本基金净值上涨4.11%,近6月本基金净值上涨10.55%,近1年本基金净值上涨28.00%,成立以来本基金累计净值为1.5306元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周晶,自2016年06月24日管理该基金,任职期内收益55.65%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有舜宇光学科技(持仓比例3.04%)、石药集团(持仓比例2.85%)、蒙牛乳业(持仓比例2.25%)、中国生物制药(持仓比例2.15%)、中国燃气(持仓比例2.01%)、融创中国(持仓比例2.01%)、申洲国际(持仓比例1.68%)、华润啤酒(持仓比例1.63%)、恒安国际(持仓比例1.62%)、BRILLIANCE CHI(持仓比例1.48%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
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