国联安双力中小板(LOF)净值下跌1.58% 请保持关注
金融界基金06月18日讯 国联安双力中小板(LOF)基金06月15日下跌2.16%,现价0.973元,成交0.08万元。当前本基金场外净值为0.9340元,环比上个交易日下跌1.58%,场内价格溢价率为1.93%。
本基金为上市可交易型股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.25%,近3个月本基金净值下跌9.50%,近6月本基金净值下跌12.38%,近1年本基金净值下跌8.52%,成立以来本基金累计净值为1.7220元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.10亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄欣,自2016年08月19日管理该基金,任职期内收益-14.86%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海康威视(持仓比例4.64%)、紫光国芯(持仓比例2.89%)、洋河股份(持仓比例2.05%)、宁波银行(持仓比例1.42%)、上海莱士(持仓比例1.38%)、荣盛发展(持仓比例1.23%)、沙钢股份(持仓比例1.08%)、苏宁易购(持仓比例1.08%)、立讯精密(持仓比例1.07%)、海格通信(持仓比例1.07%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年1季度,国际政治局势多变:中美贸易战一触即发、俄罗斯与西方各国爆发外交危机、朝鲜最高领导人访问中国,各国股市在1季度也出现较大幅度的波动。国内方面,房地产销量和价格继续下降,制造业PMI指数小幅回升。1季度股市先扬后抑,整个季度沪深300指数下跌约3.28%,中小板综指下跌3.35%。依据基金合同的约定,本基金始终保持合理的仓位,采用抽样复制的方法跟踪中小板综指,将跟踪误差控制在合理范围。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.019元,本报告期份额净值增长率为-3.32%,同期业绩比较基准收益率为-3.16%。本报告期内,日均跟踪偏离度为0.08%,年化跟踪误差为1.70%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。
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