金融界基金06月18日讯 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金（简称：华夏军工安全灵活配置混合，代码002251）06月15日净值下跌3.04%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8300元，累计净值为0.8300元。

　　华夏军工安全灵活配置混合基金成立以来收益-17.00%，今年以来收益-12.17%，近一月收益-13.09%，近一年收益-14.26%，近三年收益--。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为王晓李，自2016年03月22日管理该基金，任职期内收益-17.00%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有航新科技（持仓比例7.27%）、中直股份（持仓比例6.16%）、中航光电（持仓比例5.98%）、中航机电（持仓比例5.49%）、中航飞机（持仓比例5.45%）、中航沈飞（持仓比例5.21%）、航发动力（持仓比例4.88%）、航天电子（持仓比例4.80%）、台海核电（持仓比例4.69%）、航天电器（持仓比例4.57%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　新年伊始，在对经济复苏持续乐观、消费升级较高预期的情形下，资金继续向银行、地产、家电、白酒等蓝筹白马板块聚焦；但伴随股票质押新规和资管新规等“去杠杆”政策的相继出台，叠加美股的大幅调整，令中小市值股票的陆续“闪崩”亦蔓延至前期强势的白马板块和个股。三中全会和两会的预热、召开，“独角兽”的回归预期令市场重拾对成长风格的信心，工业互联网、信息安全、半导体国产化等板块陆续崛起，风格转换迹象逐步显现。3月末，中美贸易冲突开始发酵，市场普遍急跌后开始分化，真正代表中国制造未来方向的军工、半导体等高端装备板块强劲反弹。创业板指先抑后扬，单季度相对沪深300的收益已达5个百分点。大盘风格走向极端的1月至2月上旬，军工、信息安全板块持续弱势，最大跌幅分别超过17%、14%；而军工板块更是由于连续下跌引致两只分级基金相继下折，资金流出加速。但伴随春节后宪法修改、机构改革退役军人事务部成立、军费增速持续5年下降后出现上行拐点等一系列重大事件的影响，以及相关子行业和个股订单好转陆续确认，军工板块表现开始优于市场整体。美国通过贸易战试图压制中国的战略产业和新兴科技发展，进一步引发了市场对军工和信息安全领域的价值认知，其累计负收益持续收窄。报告期内，本基金保持了较高仓位，配置上首选不可替代的核心资产，如飞机整机、发动机整机、关键材料等；其次是营收持续提升确定的主机厂及其主力分系统、零配件独供商；再次是拥有较好机制、低估值的中上游零配件公司；民参军类标的配置主要集中于卡位优势显著、型号空间大、订单可期的优质公司。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至2018年3月31日，本基金份额净值为0.997元，本报告期份额净值增长率为5.50%，同期业绩比较基准增长率为1.51%。

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