泰康泉林量化价值精选混合C基金最新净值跌幅达1.55%
金融界基金06月18日讯 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金(简称:泰康泉林量化价值精选混合C,代码005111)06月15日净值下跌1.55%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8940元,累计净值为0.8940元。
泰康泉林量化价值精选混合C基金成立以来收益-10.61%,今年以来收益-10.52%,近一月收益-7.20%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘伟,自2017年09月29日管理该基金,任职期内收益-10.61%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有碧水源(持仓比例1.38%)、赢时胜(持仓比例1.28%)、光环新网(持仓比例1.15%)、信维通信(持仓比例1.15%)、星网锐捷(持仓比例1.15%)、超图软件(持仓比例1.15%)、中航飞机(持仓比例1.04%)、中航电测(持仓比例1.03%)、中信证券(持仓比例1.02%)、广发证券(持仓比例1.01%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度,宏观经济持续平稳走势。1-2月份工业增加值同比增长7.2%,较去年下半年有所回升,反应了企业对旺季较为乐观的预期,供给偏强。从三大需求来看,外需延续偏强的格局,出口增速持续走高;消费增速平稳;投资增速较强,主要是受到土地购置费拉动的房地产投资增速的影响,基建投资增速回落,制造业投资由于设备购置的拉动而保持平稳。双支柱的政策框架持续推进,宏观审慎监管维持强势,货币政策稳健中性。物价方面,受食品上涨超预期的影响,CPI有所回升,但PPI高位回落,总体通胀压力不大。汇率方面,受全球经济较强、美股走势偏弱等因素的影响,美元震荡走弱,带动人民币有所升值。权益市场方面,一季度市场表现分化,上证综指下跌4.18%,沪深300下跌3.28%,中小板指下跌1.47%%,创业板指上涨8.43%,市场风格在年初发生了巨大转变,成长股显著跑赢蓝筹股、周期股。从行业来看,计算机、旅游、医药、军工等板块表现较好,煤炭、钢铁、电力、非银行金融等表现较差。债券市场方面,利率呈现先上后下的走势。一月份由于金融政策频发的影响,叠加海外利率趋势性上行,带动收益率震荡上行。一月末以来,由于银行间资金面保持相对宽松的格局,短端利率明显下行;叠加社融增速下行、贸易战等因素引发市场对于基本面的担忧,带动长端利率明显下行。整个季度来看,10Y国债下行14bp,10Y国开下行18bp。投资操作方面,本基金采用量化投资的方法,综合考察股票的估值因子、成长因子、质量因子等方面的表现,严格遵照选股模型进行投资,力求长期获取稳健的超额收益。本期选股所依赖的量化模型运行平稳。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康泉林量化A基金份额净值为0.9901元,本报告期基金份额净值增长率为-0.90%;截至本报告期末泰康泉林量化C基金份额净值为0.9892元,本报告期基金份额净值增长率为-0.99%;同期业绩比较基准增长率为-2.40%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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