宝盈国家安全战略沪港深股票净值下跌2.10% 请保持关注

  金融界基金06月18日讯 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金(简称:宝盈国家安全战略沪港深股票,代码001877)公布最新净值,下跌2.10%。本基金单位净值为0.793元,累计净值为0.793元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.86亿元,上期规模为20.24亿元,减少95.77%。

  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金成立于2016-01-20,业绩比较基准为“沪深300指数*65.00% + 恒生综合指数*15.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-20.70%,今年以来收益-15.55%,近一月收益-7.90%,近一年收益-18.08%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(455/492),成立以来,本基金排名同类(524/633)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.62%,近两年定投该基金的收益为-21.56%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为曹潜,自2018年02月13日管理该基金,任职期内收益-4.46%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中直股份(持仓比例8.66% )、内蒙一机(持仓比例7.75% )、中航沈飞(持仓比例7.44% )、中航机电(持仓比例6.15% )、中航飞机(持仓比例6.02% )、三花智控(持仓比例4.79% )、振芯科技(持仓比例4.66% )、星网宇达(持仓比例4.43% )、精测电子(持仓比例4.14% )、腾讯控股(持仓比例3.87% ),合计占资金总资产的比例为57.91%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中直股份(持仓比例9.30% )、桐昆股份(持仓比例8.21% )、中航飞机(持仓比例6.72% )、三花智控(持仓比例6.47% )、金山软件(持仓比例6.44% )、中国铝业(持仓比例5.68% )、全信股份(持仓比例5.67% )、耐世特(持仓比例5.65% )、航发动力(持仓比例5.18% )、四创电子(持仓比例4.55% ),合计占资金总资产的比例为63.87%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年一季度市场波动向下,上证综指、深证成指、沪深300和中小板指分别下跌4.18%、1.56%、3.28%和1.47%,惟创业板上涨8.43%。本基金管理人认为一季度创业板一枝独秀的原因在于年初市场的加速下跌使得部分优质成长股的估值开始具备吸引力,同时随着年报的披露优质成长股的业绩得到了进一步确认,其中具备技术壁垒、创新优势的公司开始受到越来越多的资金青睐,而市场对于宏观经济的不确定性又加速资金从周期板块不断撤出,造成了创业板大幅跑赢其他指数的局面。根据这一趋势,本基金管理人自下而上严格筛选业绩与估值相匹配的优质成长公司,主要集中在军工、TMT、新能源产业链的龙头公司。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.868元;本报告期基金份额净值增长率为-7.56%,业绩比较基准收益率为-1.77%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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