天弘中证医药100指数A净值下跌1.84% 请保持关注
金融界基金06月18日讯 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证医药100指数A,代码001550)公布最新净值,下跌1.84%。本基金单位净值为0.8198元,累计净值为0.8198元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.19亿元,上期规模为20.24亿元,减少89.19%。
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金成立于2015-06-30,业绩比较基准为“中证医药100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-18.02%,今年以来收益5.32%,近一月收益-6.46%,近一年收益10.66%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(140/492),成立以来,本基金排名同类(510/633)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.99%,近两年定投该基金的收益为6.91%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益9.97%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益14.45%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为泰格医药(持仓比例1.52% )、卫宁健康(持仓比例1.52% )、恒瑞医药(持仓比例1.37% )、片仔癀(持仓比例1.36% )、华海药业(持仓比例1.34% )、华东医药(持仓比例1.34% )、乐普医疗(持仓比例1.29% )、爱尔眼科(持仓比例1.24% )、通策医疗(持仓比例1.22% )、长生生物(持仓比例1.19% )、恒康医疗(持仓比例0.65% )、彩讯股份(持仓比例0.02% )、天邑股份(持仓比例0.02% )、锋龙股份(持仓比例0.01% )、长城科技(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为14.10%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为安科生物(持仓比例1.19% )、信立泰(持仓比例1.13% )、华海药业(持仓比例1.12% )、生物股份(持仓比例1.11% )、泰格医药(持仓比例1.10% )、复星医药(持仓比例1.06% )、美年健康(持仓比例1.05% )、通策医疗(持仓比例1.05% )、大参林(持仓比例1.05% )、新和成(持仓比例1.04% ),合计占资金总资产的比例为10.90%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年1季度,国内股票市场受美国加息及中美贸易战等因素的影响,表现较为震荡,并呈现较为明显的结构分化特征。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成份股停牌因素。对于成份股停牌的情况,密切关注成份股停复牌进展及基本面变化,及时处理跟踪偏离,在震荡市场环境中及时处理每日申购赎回,有效管理跟踪误差。除了应对必要的申购赎回之外,投资组合基本保持稳定。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年3月31日,天弘中证医药100A基金份额净值为0.8257元,天弘中证医药100C基金份额净值为0.8203元。报告期内份额净值增长率天弘中证医药100A为6.08%,天弘中证医药100C为6.02%,同期业绩比较基准增长率均为5.70%。
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