招商国证生物医药指数分级净值下跌1.71% 请保持关注
金融界基金06月18日讯 招商国证生物医药指数分级证券投资基金(简称:招商国证生物医药指数分级,代码161726)公布最新净值,下跌1.71%。本基金单位净值为1.149元,累计净值为0.766元。
最新定期报告显示,本基金规模为3.91亿元,上期规模为20.24亿元,减少80.70%。
招商国证生物医药指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“国证生物医药指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-23.13%,今年以来收益8.29%,近一月收益-6.51%,近一年收益17.54%,近三年收益-24.04%。近一年,本基金排名同类(61/492),成立以来,本基金排名同类(535/633)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.38%,近两年定投该基金的收益为13.34%,近三年定投该基金的收益为13.58%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益15.80%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为上海莱士(持仓比例10.03% )、长春高新(持仓比例9.34% )、沃森生物(持仓比例9.10% )、生物股份(持仓比例8.24% )、华兰生物(持仓比例5.90% )、双鹭药业(持仓比例5.79% )、智飞生物(持仓比例5.61% )、安科生物(持仓比例4.45% )、天坛生物(持仓比例3.47% )、达安基因(持仓比例2.97% )、湖南盐业(持仓比例0.01% )、长城科技(持仓比例0.01% )、彩讯股份(持仓比例0.01% )、宏川智慧(持仓比例0.01% )、天邑股份(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为64.95%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例9.90% )、生物股份(持仓比例9.20% )、上海莱士(持仓比例8.16% )、沃森生物(持仓比例6.51% )、华兰生物(持仓比例5.48% )、智飞生物(持仓比例4.86% )、双鹭药业(持仓比例4.86% )、安科生物(持仓比例4.18% )、天坛生物(持仓比例3.59% )、达安基因(持仓比例3.54% ),合计占资金总资产的比例为60.28%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济缓慢下行,货币政策相对宽松。国证生物医药指数报告期内上涨3.15%,从市场风格来看,报告期内市场风格先是价值股行情,后是小盘股行情。从行业来看,整个报告期内仅计算机、休闲服务、医药生物板块有正的收益,综合、采掘、非银金融、汽车、农林牧渔等行业板块跌幅较大。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为4.52%,同期业绩基准增长率为3.03%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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