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天弘中证500指数A净值下跌1.67% 请保持关注

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2018-06-18 06:51:23 来源:金融界基金 作者:机器君
天弘中证500指数A净值下跌1.67% 请保持关注

  金融界基金06月18日讯 天弘中证500指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证500指数A,代码000962)公布最新净值,下跌1.67%。本基金单位净值为0.9083元,累计净值为0.9083元。

  最新定期报告显示,本基金规模为6.31亿元,上期规模为20.24亿元,减少68.81%。

  天弘中证500指数型发起式证券投资基金成立于2015-01-20,业绩比较基准为“中证500全收益指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-10.22%,今年以来收益-11.17%,近一月收益-8.01%,近一年收益-7.31%,近三年收益-52.16%。近一年,本基金排名同类(396/492),成立以来,本基金排名同类(463/633)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.59%,近两年定投该基金的收益为-10.90%,近三年定投该基金的收益为-12.50%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益-12.84%。

  陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益-3.00%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股方大炭素(持仓比例0.64% )、长春高新(持仓比例0.62% )、中科曙光(持仓比例0.62% )、科伦药业(持仓比例0.61% )、中国巨石(持仓比例0.61% )、四维图新(持仓比例0.60% )、生物股份(持仓比例0.56% )、长园集团(持仓比例0.53% )、华海药业(持仓比例0.52% )、北新建材(持仓比例0.51% )、深圳惠程(持仓比例0.26% )、湖南盐业(持仓比例0.01% )、彩讯股份(持仓比例0.01% )、天邑股份(持仓比例0.01% )、*ST华泽(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为6.12%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为方大炭素(持仓比例0.69% )、中国巨石(持仓比例0.64% )、生物股份(持仓比例0.64% )、四维图新(持仓比例0.61% )、长春高新(持仓比例0.56% )、科伦药业(持仓比例0.48% )、东方雨虹(持仓比例0.47% )、长园集团(持仓比例0.46% )、长电科技(持仓比例0.45% )、北新建材(持仓比例0.45% ),合计占资金总资产的比例为5.45%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年1季度,国内股票市场受美国加息及中美贸易战等因素的影响,表现较为震荡,并呈现较为明显的结构分化特征。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成份股停牌因素。在遇到巨额资金在途不可用等特殊情形时,会适当配置中证500股指期货加以套保,最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差。对于成份股停牌的情况,密切关注成份股停复牌进展及基本面变化,及时处理跟踪偏离,有效管理跟踪误差。除了应对必要的申购赎回之外,投资组合基本保持稳定。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年3月31日,本基金份额净值为0.9997元,本报告期份额净值增长率-2.23%,同期业绩比较基准增长率-2.03%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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