国投瑞银医疗保健混合基金最新净值跌幅达5.61%
金融界基金06月20日讯 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银医疗保健混合,代码000523)06月19日净值下跌5.61%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2630元,累计净值为1.7560元。
国投瑞银医疗保健混合基金成立以来收益80.94%,今年以来收益5.25%,近一月收益-9.01%,近一年收益9.65%,近三年收益-10.11%。
国投瑞银医疗保健混合基金成立以来分红3次,累计分红金额2.65亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张佳荣,自2015年12月01日管理该基金,任职期内收益13.26%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有柳州医药(持仓比例7.71%)、翰宇药业(持仓比例6.36%)、理邦仪器(持仓比例5.10%)、泰格医药(持仓比例4.58%)、润达医疗(持仓比例4.57%)、昭衍新药(持仓比例4.20%)、千金药业(持仓比例3.87%)、九州通(持仓比例3.75%)、片仔癀(持仓比例3.67%)、贝达药业(持仓比例3.63%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度,随着实际利率的攀升,社融增速持续下降,名义GDP增速可能降至8%左右。在货币和社融增速均下行的大背景下,CPI和PPI同比环比都有回落。一季度,地产相关产业链迎来明显的调整,非地产相关的消费类行业包括医药行业作为避险的板块迎来了久违的上涨。一季度,本基金在股票仓位上继续维持较高的配置,增配了低估值的医药商业及行业高景气的创新药子行业。我们认为随着价值蓝筹持续接近一年的估值扩张,部分中长期业绩成长确定的成长股估值开始具有明显的吸引力。在个股选择上我们始终关注未来几年收入端增长的持续性,在持仓结构仍然以长期受益于医改政策的子行业龙头公司为主。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.341元,本报告期基金份额净值增长率11.75%,同期业绩比较基准收益率为5.35%。
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