东方主题精选混合基金最新净值跌幅达4.38%
金融界基金06月20日讯 东方主题精选混合型证券投资基金(简称:东方主题精选混合,代码400032)06月19日净值下跌4.38%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6198元,累计净值为0.6198元。
东方主题精选混合基金成立以来收益-37.70%,今年以来收益-18.06%,近一月收益-6.45%,近一年收益-16.84%,近三年收益-52.69%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王晓伟,自2016年11月02日管理该基金,任职期内收益-25.66%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中兴通讯(持仓比例8.88%)、伊利股份(持仓比例7.34%)、尚品宅配(持仓比例6.16%)、格力电器(持仓比例5.18%)、苏宁易购(持仓比例5.18%)、保利地产(持仓比例4.96%)、中航光电(持仓比例4.78%)、烽火通信(持仓比例4.23%)、美的集团(持仓比例4.01%)、华夏幸福(持仓比例3.62%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,我国经济开局较好,得益于我国经济体量大、韧性足以及世界经济持续复苏,在国内基建投资放缓的不利因素下仍能录得不错的成绩,预计一季度GDP增长6.8%。但同时一些制约经济增长的不利因素已经隐现。3月全国制造业PMI为51.5%,较前两月均值回升,但仍低于2017年12月和2017年同期水平,显示制造业景气季节性回升,但力度偏弱。消费增速较去年同期以及往年也有所回落。进出口成为一季度经济增长的亮点,但在特朗普政府拟对中国500亿美元商品加征关税后,贸易战阴云不散,出口能否持续复苏已经非常不确定。市场方面,进入2018年市场风格发生了较大变化,开年后以金融、地产、消费为主的价值龙头加速上涨,但1月末后市场出现了较大的调整,待市场企稳后以金融、地产、消费为主的价值龙头板块并未出现明显的回暖,反而有震荡盘跌的趋势。“两会”中,“科技创新、制造强国”被反复提及,而后证监会拟对“独角兽”开IPO绿色通道,市场风格开始出现明显切换,计算机、电子中的集成电路、军工等板块出现了快速上涨,即便中美贸易战引起市场隐忧并形成较大回调后,新领涨板块也是迅速收复失地并创出了反弹新高。一季度的操作上,本基金加大了对大消费板块和通信行业的配置,减持了电力设备、公用事业等行业股票,降低了国防军工、电子等行业股票配置。一季度本基金净值增长相对落后大市,主要是因为1月份持仓较重的银行、地产板块调整幅度较大,对净值形成了一定拖累。另外,本基金对创业板股票持仓较轻,也导致本基金季末弹性不足。
报告期内基金的业绩表现
2018年1月1日起至2018年3月31日,本基金净值增长率为-7.28%,业绩比较基准收益率为-1.41%,低于业绩比较基准5.87%。(点击查看更多基金异动)
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