国联安主题驱动混合基金最新净值跌幅达2.79%
金融界基金06月20日讯 国联安主题驱动混合型证券投资基金(简称:国联安主题驱动混合,代码257050)06月19日净值下跌2.79%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3614元,累计净值为1.3614元。
国联安主题驱动混合基金成立以来收益36.14%,今年以来收益-8.10%,近一月收益-5.60%,近一年收益6.36%,近三年收益-38.87%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张汉毅,自2016年12月23日管理该基金,任职期内收益15.96%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有工商银行(持仓比例3.08%)、贵州茅台(持仓比例3.04%)、晶盛机电(持仓比例2.94%)、金风科技(持仓比例2.92%)、利亚德(持仓比例2.70%)、农业银行(持仓比例2.59%)、中国国旅(持仓比例2.45%)、碧水源(持仓比例2.28%)、三安光电(持仓比例2.20%)、恒瑞医药(持仓比例2.20%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度市场风格不断变化,板块轮动速度快。创业板经过了1月份的大幅下跌后,2月初开始反弹,随着国家对创新型行业的政策扶植力度不断加码,市场偏好明显向创新型公司倾斜。本基金在一季度的操作中,对创新型公司进行了加配,特别是电子和医药板块的加仓取得了较好效果。然而,创新型公司的普遍问题是业绩的不确定性和估值水平高,考虑到这一点,本基金在加配的力度方面还有所欠缺。与此同时,此前配置的蓝筹白马股也出现了分化,虽然减仓了部分低于预期品种,但是由于白马股筹码过于集中,市场对其要求更加苛刻,整体蓝筹白马表现不佳,拖累了本基金在一季度的表现。后续本基金还将继续坚持此前稳健均衡的配置思路,在重点把握高景气度方向投资机会的同时,对于有边际改善的低预期板块重视度将加强,这其中包括了目前已经处于悲观预期中的金融、周期等行业。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为-2.84%,同期业绩比较基准收益率为-2.32%。
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