上投摩根双核平衡混合基金最新净值跌幅达2.46%
金融界基金06月20日讯 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金(简称:上投摩根双核平衡混合,代码373020)06月19日净值下跌2.46%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5492元,累计净值为2.1693元。
上投摩根双核平衡混合基金成立以来收益134.44%,今年以来收益-8.92%,近一月收益-6.40%,近一年收益-1.76%,近三年收益-11.37%。
上投摩根双核平衡混合基金成立以来分红6次,累计分红金额1.68亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈思郁,自2015年08月04日管理该基金,任职期内收益5.74%。
李德辉,自2018年03月30日管理该基金,任职期内收益-5.76%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华友钴业(持仓比例4.34%)、金风科技(持仓比例3.73%)、天齐锂业(持仓比例3.47%)、泰格医药(持仓比例3.40%)、赣锋锂业(持仓比例3.26%)、寒锐钴业(持仓比例3.16%)、恒瑞医药(持仓比例2.77%)、先导智能(持仓比例2.68%)、星源材质(持仓比例2.57%)、南极电商(持仓比例2.34%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度回顾:进入2018年一季度,虽然春节等季节因素对经济数据造成一定扰动,但中国经济依然维持较好韧性,从PMI数据以及工程机械销量可以窥见一二。流动性延续了稳中趋紧的趋势,去杠杆有序进行中。历来一季度市场博弈都比较激烈,市场对于未来经济和流动性判断分歧较大,短期也没有数据和业绩指引,今年也不例外,先是地产金融躁动,体现了市场上部分投资者对于中国经济的强烈看好,随着美国国债收益率逼近3%重要关口,以及后续贸易战的开始,这部分投资者逐步撤出市场;随后去年整年表现较差的创业板开始反弹。展望未来:虽然市场上又开始有很多投资者担心贸易战会影响出口数据,进而导致中国经济的增速放缓,本基金依然相信中国经济的韧性,预期国内GDP增速今年比去年略有放缓,但幅度有限。流动性依然维持稳中趋紧的判断。未来本基金依然会围绕景气度较高的行业,寻找估值合理,甚至低估的品种投资。目前较为关注的是行业销量不断超预期的新能源汽车标的,中国新能源汽车销量已经占据全球一半,我们相信在这个行业中会孕育出有全球竞争力的龙头公司,而且目前估值合理,值得中长期研究并持有;其次在贸易战等不确定因素较多的时候,消费类公司呈现出较高的稳定性,比如去年一直表现较差,估值较低的纺织服装板块优质企业有业绩触底回升态势,以及政策大力鼓励创新药的背景下,医药公司也有望呈现较好的走势。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-3.41%,同期业绩比较基准收益率为-0.98%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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