平安大华量化先锋A基金最新净值跌幅达1.89%
金融界基金06月20日讯 平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金(简称:平安大华量化先锋A,代码005084)06月19日净值下跌1.89%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9487元,累计净值为0.9487元。
平安大华量化先锋A基金成立以来收益-5.13%,今年以来收益-5.51%,近一月收益-3.24%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为施旭,自2017年11月01日管理该基金,任职期内收益-5.13%。
DANIEL DONGNING SUN,自2018年01月23日管理该基金,任职期内收益-12.88%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有东方财富(持仓比例1.77%)、汇川技术(持仓比例1.45%)、信维通信(持仓比例1.36%)、三聚环保(持仓比例1.26%)、海通证券(持仓比例1.15%)、恒逸石化(持仓比例1.08%)、碧水源(持仓比例1.07%)、三环集团(持仓比例1.07%)、贵州茅台(持仓比例1.02%)、机器人(持仓比例0.97%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾一季度,市场的波动幅度加大,超出市场预期。去年强势的白马蓝筹股在一月份走出强势冲高行情后回落,出现较大幅震荡;同时,中小创在一月大幅调整后探底回升,在市场对其业绩是否支撑行情持续上涨的担忧中大幅反弹,市场风格出现两极分化。一季度,本基金受市场风格的快速转变影响,在一月份获得正超额收益后,二三月超额收益一定程度回撤,为应对市场波动加大、市场对上市公司业绩的考验、以及未来贸易战是否持续发酵所带来的不确定性增大,本基金一季度收紧了在风格上和头寸上的暴露,继续以量化多因子选股模型为框架,精选估值修复后处于业绩推升阶段的白马、蓝筹股,以及符合国家发展战略的新兴成长类股票为主要配置,争取超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安大华量化先锋A基金份额净值为0.9899元,本报告期基金份额净值增长率为-1.40%;截至本报告期末平安大华量化先锋C基金份额净值为0.9857元,本报告期基金份额净值增长率为-1.69%;同期业绩比较基准收益率为-1.24%。
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