中银鑫利灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.74%
金融界基金06月20日讯 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金(简称:中银鑫利灵活配置混合C,代码002536)06月19日净值下跌1.74%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0750元,累计净值为1.1350元。
中银鑫利灵活配置混合C基金成立以来收益13.29%,今年以来收益-2.67%,近一月收益-1.65%,近一年收益7.59%,近三年收益--。
中银鑫利灵活配置混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.01亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为涂海强,自2016年03月24日管理该基金,任职期内收益13.29%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海康威视(持仓比例7.65%)、乐普医疗(持仓比例6.43%)、苏宁易购(持仓比例5.91%)、智飞生物(持仓比例5.39%)、隆平高科(持仓比例5.28%)、华东医药(持仓比例5.26%)、山大华特(持仓比例5.12%)、信维通信(持仓比例5.08%)、美的集团(持仓比例4.97%)、欧菲科技(持仓比例4.81%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析国外经济方面,全球经济继续稳定复苏,美国表现持续强势,欧洲势头略有下降。从领先指标来看,美国经济景气度维持高位,一季度美国ISM制造业PMI指数持平于2017年底的59.3,就业市场整体稳健,失业率持续4.1%低位,通胀略有回暖。欧元区经济复苏势头略有减慢,一季度制造业PMI指数从60.6显著下行至56.6,基础通胀依然疲软,欧元有所走强;日本经济继续复苏,一季度制造业PMI指数从54.0一度冲高至54.8后小幅回落至53.1,失业率持续低位,通胀逐步回暖。综合来看,美国复苏前景仍好,通胀仍将是美国加息路径的主要影响因素,而贸易摩擦风险上升后市场情绪回落,美元指数继续下探至90附近;欧洲复苏速度放缓,日本经济复苏态势较好。国内经济方面,在外需复苏内需稳定背景下,经济领先指标整体仍是韧性延续,但下行压力趋于增加。具体来看,一季度领先指标中采制造业PMI震荡下行至51.5,同步指标工业增加值1-2月同比累计增长7.2%,较2017年末上行0.6个百分点,但与行业高频数据存在背离,可能由于统计口径的差异。从经济增长动力来看,拉动经济的三驾马车中出口短期强势,消费与投资季节性稳中有升:2月美元计价出口增速在春节错位因素作用下较2017年末大幅回升至44.5%左右,2月消费增速较2017年末小幅回升至9.7%,仍处于较低水平;制造业和基建投资下降,房地产投资拉动固定资产投资上升,1-2月固定资产投资增速较2017年末反弹至7.9%的水平。通胀方面,CPI总体低位徘徊,2月受春节因素影响短期同比冲高至2.9%的水平,PPI持续回落,2月同比涨幅下降至3.7%。2.市场回顾整体来看,一季度债市各类券种出现了不同程度的上涨。其中,一季度中债总全价指数上涨1.21%,中债银行间国债全价指数上涨1.29%,中债企业债总全价指数上涨0.41%,在收益率曲线上,一季度收益率曲线经历了由平变陡的变化。其中,一季度10年期国债收益率从3.88%的水平下行14个bp至3.74%,10年期金融债(国开)收益率从4.82%下行17个BP至4.65%。可转债方面,一季度中证转债指数上涨3.88%,一方面虽然权益市场在一季度整体波动较大,但以中小创为代表的成长板块表现突出,另一方面一季度缺乏大盘转债的发行,市场整体估值中枢有所上移。个券方面,与权益市场风格一致,宝信转债、万信转债一季度分别上涨32.99%、31.33%,表现相对较好。从市场波动情况看,在供给端压力相对平稳的背景下,权益市场的高波动及结构性行情主导了转债价格的波动。往后看,在史无前例的潜在巨量供给之下,转债的估值预计短期仍难见系统性的提升,不过随着品种的持续丰富,市场结构性机会带来的择券空间将继续增加。3.运行分析一季度股票市场出现结构性分化,债券市场整体上涨,本基金业绩表现好于比较基准。一季度本基金在持仓个股估值相对较高时进行了波段操作,至二月中下旬基本维持原有配置,资产主要集中于优质蓝筹个股,同时积极参与一级市场新股申购,把握绝对收益,借此提升基金的业绩表现。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年3月31日为止,季度内本基金A类份额净值增长率为3.50%,同期业绩比较基准收益率为-1.44%。截至2018年3月31日为止,季度内本基金C类份额净值增长率为3.26%,同期业绩比较基准收益率为-1.44%。
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