招商中证全指证券公司指数分级净值下跌6.53% 请保持关注

  金融界基金06月20日讯 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:招商中证全指证券公司指数分级,代码161720)公布最新净值,下跌6.53%。本基金单位净值为0.859元,累计净值为0.618元。

  最新定期报告显示,本基金规模为38.40亿元,上期规模为20.24亿元,增长 89.71%。

  招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2014-11-13,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-52.37%,今年以来收益-20.37%,近一月收益-15.03%,近一年收益-26.07%,近三年收益-57.40%。近一年,本基金排名同类(471/495),成立以来,本基金排名同类(602/629)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-23.43%,近两年定投该基金的收益为-26.78%,近三年定投该基金的收益为-29.92%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益-25.87%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例15.67% )、海通证券(持仓比例9.98% )、国泰君安(持仓比例6.88% )、华泰证券(持仓比例6.05% )、广发证券(持仓比例5.22% )、招商证券(持仓比例4.27% )、东方证券(持仓比例3.97% )、兴业证券(持仓比例3.28% )、长江证券(持仓比例3.01% )、国信证券(持仓比例2.88% )、财通证券(持仓比例0.01% )、天邑股份(持仓比例0.00% )、湖南盐业(持仓比例0.00% )、彩讯股份(持仓比例0.00% )、宏川智慧(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为61.22%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例13.12% )、海通证券(持仓比例9.59% )、国泰君安(持仓比例6.41% )、华泰证券(持仓比例5.19% )、广发证券(持仓比例4.54% )、东方证券(持仓比例3.97% )、招商证券(持仓比例3.61% )、兴业证券(持仓比例3.11% )、申万宏源(持仓比例2.98% )、长江证券(持仓比例2.80% ),合计占资金总资产的比例为55.32%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济缓慢下行,货币政策相对宽松。中证全指证券公司指数报告期内下跌6.81%,从市场风格来看,报告期内市场风格先是价值股行情,后是小盘股行情。从行业来看,整个报告期内仅计算机、休闲服务、医药生物板块有正的收益,综合、采掘、非银金融、汽车、农林牧渔等行业板块跌幅较大。关于本基金的运作,股票仓位维持在93%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为-6.10%,同期业绩基准增长率为-6.43%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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