华宝中证1000指数分级净值下跌6.36% 请保持关注
金融界基金06月20日讯 华宝中证1000指数分级证券投资基金(简称:华宝中证1000指数分级,代码162413)公布最新净值,下跌6.36%。本基金单位净值为0.8566元,累计净值为0.3471元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.60亿元,上期规模为20.24亿元,减少97.02%。
华宝中证1000指数分级证券投资基金成立于2015-06-04,业绩比较基准为“中证1000指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-66.49%,今年以来收益-20.59%,近一月收益-15.43%,近一年收益-25.63%,近三年收益-62.66%。近一年,本基金排名同类(468/495),成立以来,本基金排名同类(625/629)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-21.44%,近两年定投该基金的收益为-26.65%,近三年定投该基金的收益为-30.24%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为胡洁,自2015年06月04日管理该基金,任职期内收益-66.49%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为沃森生物(持仓比例0.52% )、泰格医药(持仓比例0.36% )、山鹰纸业(持仓比例0.33% )、水井坊(持仓比例0.33% )、万达信息(持仓比例0.31% )、华天科技(持仓比例0.30% )、先导智能(持仓比例0.30% )、盛运环保(持仓比例0.28% )、昆仑万维(持仓比例0.28% )、汉得信息(持仓比例0.28% )、八菱科技(持仓比例0.07% )、广博股份(持仓比例0.07% )、大湖股份(持仓比例0.07% )、双杰电气(持仓比例0.06% ),合计占资金总资产的比例为3.56%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为沃森生物(持仓比例0.43% )、水井坊(持仓比例0.35% )、华天科技(持仓比例0.32% )、蒙草生态(持仓比例0.31% )、华帝股份(持仓比例0.31% )、山鹰纸业(持仓比例0.30% )、天广中茂(持仓比例0.30% )、东旭蓝天(持仓比例0.29% )、沱牌舍得(持仓比例0.28% )、中恒集团(持仓比例0.27% ),合计占资金总资产的比例为3.16%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年1季度,中国经济走势稳健。1-2月份工业企业利润累计同比增长16.1%,较去年底有所回落,但仍保持了较高的增速。3月PMI在外需带动下回升至51.5%,较去年4季度有所回落。中美贸易摩擦短期对中国经济有一定的不利冲击,不过,政府可以通过货币政策、金融监管等手段对贸易战不利影响进行对冲。总体而言,中国经济良性发展的基础稳健,韧性强劲。从A股市场表现来看,今年1季度受到美股剧烈调整、美联储加息以及贸易战等影响,前期涨幅较多的白马蓝筹股有所回调,而去年表现低迷的创业板股票在趋势上有所反转,走出逆势上涨的行情。板块方面,计算机、休闲服务和医药生物等板块表现出众。深市股票整体强于沪市,大小盘分化明显。本报告期中,以成长股代表的创业板指上涨了8.43%,而以沪深300指数和中证100指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌了3.28%和3.41%。在本报告期中,中证1000指数累计下跌了3.12%。本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-3.55%,同期业绩比较基准收益率为-2.92%,基金表现落后业绩比较基准0.63%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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