工银中证高铁产业指数分级净值下跌5.57% 请保持关注
金融界基金06月20日讯 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金(简称:工银中证高铁产业指数分级,代码164820)公布最新净值,下跌5.57%。本基金单位净值为0.6735元,累计净值为0.4502元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.52亿元,上期规模为20.24亿元,减少97.42%。
工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-07-23,业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-56.52%,今年以来收益-27.12%,近一月收益-15.99%,近一年收益-29.26%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(489/495),成立以来,本基金排名同类(615/629)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-25.34%,近两年定投该基金的收益为-29.04%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为刘伟琳,自2015年07月23日管理该基金,任职期内收益-56.52%。
赵栩,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-29.79%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国中车(持仓比例13.71% )、中国中铁(持仓比例13.40% )、中国铁建(持仓比例13.07% )、隧道股份(持仓比例5.90% )、神州高铁(持仓比例5.00% )、内蒙一机(持仓比例4.24% )、特锐德(持仓比例2.87% )、利源精制(持仓比例2.83% )、康尼机电(持仓比例2.61% )、天马股份(持仓比例2.60% ),合计占资金总资产的比例为66.23%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国中车(持仓比例15.22% )、中国中铁(持仓比例14.05% )、中国铁建(持仓比例13.71% )、隧道股份(持仓比例6.28% )、神州高铁(持仓比例5.89% )、内蒙一机(持仓比例3.24% )、利源精制(持仓比例3.01% )、康尼机电(持仓比例2.89% )、特锐德(持仓比例2.72% )、太原重工(持仓比例2.47% ),合计占资金总资产的比例为69.48%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-10.87%,业绩比较基准收益率为-10.35%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我要购买:工银中证高铁产业指数分级(164820)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 到2025年末全国重症医学床位达到15张/10万人,将拉动呼吸机、输注泵、监护仪等设备销售
- 智能网联汽车新突破,杭州智能网联车全城“开跑”,深圳自动驾驶开放道路里程超900公里
- 生物制造产业化有望提速,多个赛道及细分领域存在破局可能
- 半导体显示行业景气度提升,供给端话语权不断向中国转移
- 食品饮料年初至今跑输大盘已步入合理布局区间,部分企业估值已处于近年低位
- 近期国内多地上调水电燃气价格,公用事业板块盈利改善预期强
- 三中全会时间议程确定,偶数届均涉及全面性改革,关注数字中国和制造强国两大板块
- 五一假期房地产政策利好不断,“消化存量房产”政策推动之下产业链信心修复
- 中东局势又突生变数,美联储降息预期反复不改黄金长牛趋势
- 华为有意布局低空经济领域,eVTOL作为重要载体具备多重优势