南方中证互联网指数分级净值下跌5.25% 请保持关注
金融界基金06月20日讯 南方中证互联网指数分级证券投资基金(简称:南方中证互联网指数分级,代码160137)公布最新净值,下跌5.25%。本基金单位净值为0.6802元,累计净值为0.742元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.25亿元,上期规模为20.24亿元,减少88.91%。
南方中证互联网指数分级证券投资基金成立于2015-07-01,业绩比较基准为“中证互联网指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-25.80%,今年以来收益-15.22%,近一月收益-11.55%,近一年收益-6.42%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(312/495),成立以来,本基金排名同类(523/629)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-12.84%,近两年定投该基金的收益为-8.73%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为周豪,自2016年08月19日管理该基金,任职期内收益-8.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例5.06% )、兴业银行(持仓比例4.61% )、中国平安(持仓比例4.54% )、京东方A(持仓比例4.19% )、平安银行(持仓比例3.11% )、中兴通讯(持仓比例2.38% )、分众传媒(持仓比例2.09% )、科大讯飞(持仓比例1.96% )、苏宁易购(持仓比例1.74% )、中国联通(持仓比例1.74% )、天邑股份(持仓比例0.03% )、湖南盐业(持仓比例0.02% )、彩讯股份(持仓比例0.02% )、宏川智慧(持仓比例0.02% )、长城科技(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为31.52%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.85% )、海康威视(持仓比例4.76% )、兴业银行(持仓比例4.67% )、京东方A(持仓比例4.54% )、平安银行(持仓比例3.78% )、中兴通讯(持仓比例2.86% )、分众传媒(持仓比例2.28% )、科大讯飞(持仓比例1.90% )、中国联通(持仓比例1.90% )、苏宁云商(持仓比例1.51% ),合计占资金总资产的比例为33.05%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为指数分级基金,在基础份额之外,还设计了配比为1:1的互联A级和互联B级两类子份额,并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系,分别是上市价格体系和净值价格体系,两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需求,长期配置型投资者(主要为场外份额投资者)也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资回报。所以,我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具,不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算,都始终坚守被动投资理念,力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度,更不会主动进行大幅增减仓操作。我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.8038元,报告期内,份额净值增长率为0.19%,同期业绩基准增长率为-0.27%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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