金融界基金06月20日讯 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金（简称：嘉实研究阿尔法股票，代码000082）公布最新净值，下跌3.54%。本基金单位净值为1.28元，累计净值为1.835元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为4.03亿元，上期规模为20.24亿元，减少80.07%。

　　嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金成立于2013-05-28，业绩比较基准为“MSCI中国A股指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益97.27%，今年以来收益-9.28%，近一月收益-7.04%，近一年收益6.49%，近三年收益-8.46%。近一年，本基金排名同类（134/495），成立以来，本基金排名同类（32/629）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-4.53%，近两年定投该基金的收益为4.01%，近三年定投该基金的收益为7.90%，近五年定投该基金的收益为34.69%。（点此查看定投排行）

　　嘉实研究阿尔法股票基金成立以来分红1次，累计分红金额0.69亿元。

　　基金经理为张露，自2017年08月11日管理该基金，任职期内收益1.83%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为新华保险（持仓比例5.01% ）、招商银行（持仓比例3.32% ）、中信证券（持仓比例3.07% ）、工商银行（持仓比例1.80% ）、新城控股（持仓比例1.69% ）、美的集团（持仓比例1.59% ）、建设银行（持仓比例1.51% ）、华帝股份（持仓比例1.45% ）、爱建集团（持仓比例1.35% ）、韵达股份（持仓比例1.33% ），合计占资金总资产的比例为22.12%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例3.50% ）、新华保险（持仓比例3.19% ）、中国太保（持仓比例3.14% ）、五矿资本（持仓比例2.20% ）、工商银行（持仓比例2.04% ）、五粮液（持仓比例1.92% ）、华帝股份（持仓比例1.60% ）、新城控股（持仓比例1.51% ）、建设银行（持仓比例1.50% ）、中信证券（持仓比例1.45% ），合计占资金总资产的比例为22.05%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　回顾2018年1季度，在强劲的全球增长情绪发酵下，开年全球市场普遍走牛，但随后受美股大跌拖累，各国经历了幅度不同的回调，整体上来看新兴市场国家表现较好。A股年初至今走势与美股相关度提高，也完成了一轮起落交替；指数表现上，开年绝对占优的上证50与沪深300出现深度回调，创业板指随后强势上涨，涨跌相对表现完成逆转。在行业表现上，同样出现明显的反转情况，开年表现亮眼的金融、地产、食品饮料和周期行业回吐前期收益，排名迅速下滑；而原本大幅落后的计算机、传媒、休闲服务、商贸零售变为涨幅领先行业。??本基金始终坚持以研究部的模拟组合为蓝本构建投资组合，坚持执行自下而上精选个股的投资策略，股票仓位保持在85%以上，行业偏离基准幅度控制在较小范围内，基于企业内在价值的细致基础研究的投资模式成为获取超额收益来源的重要方式。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.365元；本报告期基金份额净值增长率为-3.26%，业绩比较基准收益率为-4.86%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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