建信双利分级股票净值下跌3.17% 请保持关注
金融界基金06月20日讯 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金(简称:建信双利分级股票,代码165310)公布最新净值,下跌3.17%。本基金单位净值为1.497元,累计净值为1.658元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.57亿元,上期规模为20.24亿元,减少92.23%。
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金成立于2011-05-06,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益73.00%,今年以来收益-6.92%,近一月收益-6.03%,近一年收益7.55%,近三年收益-4.35%。近一年,本基金排名同类(115/495),成立以来,本基金排名同类(45/629)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-4.18%,近两年定投该基金的收益为5.94%,近三年定投该基金的收益为10.10%,近五年定投该基金的收益为28.47%。(点此查看定投排行)
基金经理为梁洪昀,自2015年03月25日管理该基金,任职期内收益15.61%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.55% )、兴业银行(持仓比例3.60% )、交通银行(持仓比例3.29% )、农业银行(持仓比例3.12% )、贵州茅台(持仓比例3.09% )、工商银行(持仓比例2.54% )、中国银行(持仓比例2.52% )、长江电力(持仓比例2.47% )、民生银行(持仓比例2.39% )、泸州老窖(持仓比例2.32% ),合计占资金总资产的比例为32.89%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.68% )、兴业银行(持仓比例3.70% )、格力电器(持仓比例3.60% )、贵州茅台(持仓比例3.53% )、交通银行(持仓比例3.38% )、农业银行(持仓比例3.20% )、中国银行(持仓比例2.69% )、工商银行(持仓比例2.62% )、光大银行(持仓比例2.14% )、天健集团(持仓比例2.01% ),合计占资金总资产的比例为33.55%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金属于高仓位的股票型基金,本基金管理人通过吸收团队的研究成果,主要通过个股选择来构建风险收益比较均衡的投资组合,力争获得超额收益。在报告期初,市场基本延续了过去一年的风格特征,随后发生剧烈波动,并发生了风格变换,向大市值股票集中的“一九现象”得到很大缓解。本基金及时抓住市场风格切换的时机,较好地控制了回撤,实现了超额收益的积累。在报告期中后期,管理人适当控制投资组合换手,以降低交易成本,基本保持了组合表现的平稳。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-1.7%,波动率1.08%,业绩比较基准收益率-3.1%,波动率1.12%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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