长信上证港股通指数净值下跌2.86% 请保持关注
金融界基金06月20日讯 长信上证港股通指数型发起式证券投资基金(简称:长信上证港股通指数,代码519931)公布最新净值,下跌2.86%。本基金单位净值为1.222元,累计净值为1.222元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.24亿元,上期规模为20.24亿元,减少98.84%。
长信上证港股通指数型发起式证券投资基金成立于2016-12-15,业绩比较基准为“上证港股通指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益22.20%,今年以来收益-2.71%,近一月收益-3.55%,近一年收益8.82%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(99/495),成立以来,本基金排名同类(167/629)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.26%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为杨帆,自2017年04月19日管理该基金,任职期内收益15.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例13.95% )、汇丰控股(持仓比例9.88% )、建设银行(持仓比例6.37% )、友邦保险(持仓比例5.25% )、工商银行(持仓比例3.83% )、长和(持仓比例2.88% )、中国平安(持仓比例2.72% )、中国移动(持仓比例2.70% )、银河娱乐(持仓比例2.67% )、中国银行(持仓比例2.33% ),合计占资金总资产的比例为52.58%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例13.71% )、汇丰控股(持仓比例10.68% )、建设银行(持仓比例5.66% )、友邦保险(持仓比例5.29% )、工商银行(持仓比例3.57% )、长和(持仓比例2.91% )、中国平安(持仓比例2.87% )、中国移动(持仓比例2.79% )、银河娱乐(持仓比例2.56% )、吉利汽车(持仓比例2.21% ),合计占资金总资产的比例为52.25%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析受美国股市影响,香港市场今年一季度以来波动性大幅上升,一月份在大盘股带领下指数一度大幅上涨,二三月份指数则明显回落。自二月开始,受美股影响,港股市场出现大幅回调,随着三月贸易摩擦升级,港股波动率急剧上升。三月是港股较为集中的业绩披露期,截止三月底,有49%的港股公司披露了2017年年报,整体净利润增速25.76%,ROE达10.92%,历史业绩强劲。本基金跟踪上证港股通指数,主要涵盖恒生指数大中型股票,一季度受到港币升值因素,基金净值受到较大影响,剔除汇率因素,本基金与指数的误差控制在合理范围之内。
报告期内基金的业绩表现
截止到2018年3月31日,本基金份额净值为1.216元,份额累计净值为1.216元,报告期内本基金净值增长率为-3.18%,其中港币兑人民币贬值-4.15%。同期业绩比较基准涨幅为0.46%。
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