招商中证煤炭B净值上涨4.08% 请保持关注

  金融界基金06月21日讯 今日招商中证煤炭B上涨1.75%,成交15.2万元。截至目前场内价格为0.929元, 当前本基金场外净值为0.8670元,环比上个交易日上涨4.08%,溢价率为7.15%,价格杠杆为2.108,净值杠杆为2.135,当前母基金净值为0.9450,本基金跟踪指数为煤炭等权,实际下折需母基金跌33.86%,上折需母基金涨55.87%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌18.74%,近3个月本基金净值下跌23.81%,近6月本基金净值下跌31.46%,近1年本基金净值下跌20.09%,成立以来本基金累计净值为0.2800元,同期跟踪指数的涨幅为1.82%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。

  我要购买:招商中证煤炭等权指数分级(161724)

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