交银施罗德消费新驱动股票净值上涨1.93% 请保持关注
金融界基金06月21日讯 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(简称:交银施罗德消费新驱动股票,代码519714)公布最新净值,上涨1.93%。本基金单位净值为1.057元,累计净值为2.54元。
最新定期报告显示,本基金规模为7.72亿元,上期规模为20.24亿元,减少61.84%。
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金成立于2015-07-01,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*85.00% + 中证综合债指数*15.00% + 沪深300行业分层等权重指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益36.16%,今年以来收益2.03%,近一月收益-4.60%,近一年收益17.08%,近三年收益-36.81%。近一年,本基金排名同类(46/490),成立以来,本基金排名同类(119/623)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.15%,近两年定投该基金的收益为17.85%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
交银施罗德消费新驱动股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.14亿元。
基金经理为盖婷婷,自2015年07月01日管理该基金,任职期内收益38.28%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为上海医药(持仓比例7.00% )、分众传媒(持仓比例6.49% )、招商银行(持仓比例5.94% )、泰格医药(持仓比例5.83% )、工商银行(持仓比例5.44% )、汉得信息(持仓比例4.91% )、润达医疗(持仓比例4.65% )、云南白药(持仓比例4.47% )、伊利股份(持仓比例4.19% )、恒立液压(持仓比例3.55% ),合计占资金总资产的比例为52.47%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为泰格医药(持仓比例9.47% )、上海医药(持仓比例7.34% )、兆易创新(持仓比例6.06% )、伊利股份(持仓比例5.59% )、工商银行(持仓比例5.17% )、扬农化工(持仓比例5.02% )、招商银行(持仓比例4.66% )、云南白药(持仓比例4.15% )、润达医疗(持仓比例3.88% )、分众传媒(持仓比例3.41% ),合计占资金总资产的比例为54.75%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度市场波动较大,上证综指在一月份反弹之后,在二、三月份出现了明显的下跌。与此同时,创业板指在二月份调整结束后走出了独立行情,大盘股和小盘股完成了一次风格切换。以计算机和医药为代表的成长性行业,经过两年多时间的估值溢价消化,股价更加有吸引力,获得了资金的追捧,取得非常显著的超额收益。本基金自2017年下半年开始逐渐增加成长股持仓,组合中医药等成长股持仓表现较好,整个一季度取得了一定的正收益。我们预计成长股的风格仍然会延续,本基金将继续寻找医药、计算机等新兴成长股票择机配置,同时考虑到近期市场风格偏离度较大,一些基本面较好的大盘股调整较多,本基金也会逢低增加一些优质大盘股的配置力求保持组合的稳定性。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年3月31日,本基金份额净值为1.083元,本报告期份额净值增长率为4.54%,同期业绩比较基准增长率为-3.16%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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