国泰互联网+股票净值上涨2.05% 请保持关注
金融界基金06月21日讯 国泰互联网+股票型证券投资基金(简称:国泰互联网+股票,代码001542)公布最新净值,上涨2.05%。本基金单位净值为1.838元,累计净值为1.838元。
最新定期报告显示,本基金规模为37.48亿元,上期规模为20.24亿元,增长 85.16%。
国泰互联网+股票型证券投资基金成立于2015-08-04,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益83.80%,今年以来收益-9.86%,近一月收益-0.59%,近一年收益20.68%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(27/490),成立以来,本基金排名同类(37/623)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.02%,近两年定投该基金的收益为19.16%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为彭凌志,自2015年12月01日管理该基金,任职期内收益50.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例9.74% )、中国平安(持仓比例9.65% )、贵州茅台(持仓比例9.31% )、工商银行(持仓比例7.99% )、农业银行(持仓比例6.98% )、格力电器(持仓比例6.10% )、青岛海尔(持仓比例6.07% )、伊利股份(持仓比例4.97% )、五粮液(持仓比例4.01% )、招商蛇口(持仓比例3.00% ),合计占资金总资产的比例为67.82%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.35% )、山西汾酒(持仓比例9.29% )、沱牌舍得(持仓比例9.18% )、招商银行(持仓比例9.17% )、五粮液(持仓比例9.13% )、中国平安(持仓比例8.97% )、中国太保(持仓比例8.80% )、伊利股份(持仓比例8.28% )、泸州老窖(持仓比例7.40% )、京东方A(持仓比例2.66% ),合计占资金总资产的比例为82.23%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度,国内宏观经济平稳,虽出现了贸易战等风险因素,但我们判断国内经济总体平稳可控的态势仍将持续。股票市场整体处于震荡略下行的格局之中,与宏观经济关联度较低的行业表现较好,反之则表现较差。本季度,组合重点投资了食品饮料,金融和家电等估值和业绩匹配度较好的行业。
报告期内基金的业绩表现
国泰互联网+在2018年第一季度的净值增长率为-11.53%,同期业绩比较基准收益率为-2.18%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度,我们预计国内经济仍将较为平稳,同时各项改革持续推进,但国际美股动荡及贸易战,国内金融去杠杆,或将对市场风险偏好提升略有压制。因此我们判断二季度国内股票市场整体仍将维持震荡,存在结构性机会,具有较好成长性且估值合理的公司预计将有较好表现。一方面,随着中国社会主要矛盾转化,未来能满足人民对美好生活追求的行业具有较好的投资机会。另一方面,中国经济增长由高速度向高质量发展转变,科技创新、先进制造和传统产业优化升级等领域也蕴含着投资机会。再者,与中国宏观经济较为相关的金融等行业也具备较好的投资价值。我们将通过更加严格的标准,发挥专业优势,精选个股,寻找适合长期投资的优秀标的。一如既往地为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时,我们将持续关注风险与价值的匹配度,做好风险控制。
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