金融界基金06月22日讯 嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金06月21日下跌0.29%，现价1.049元，成交94.64万元。当前本基金场外净值为1.0189元，环比上个交易日下跌1.09%，场内价格溢价率为2.66%。

　　本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.42%，近3个月本基金净值下跌10.45%，近6月本基金净值下跌10.64%，近1年本基金净值上涨1.36%，成立以来本基金累计净值为2.9102元。

　　本基金成立以来分红8次，累计分红金额68.78亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益8.58%。

　　陈正宪，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益8.58%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例0.24%）、贵州茅台（持仓比例0.12%）、招商银行（持仓比例0.10%）、美的集团（持仓比例0.09%）、格力电器（持仓比例0.08%）、民生银行（持仓比例0.07%）、兴业银行（持仓比例0.07%）、交通银行（持仓比例0.06%）、伊利股份（持仓比例0.06%）、万科A（持仓比例0.06%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.01%，年化跟踪误差为0.18%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。??本基金为目标ETF?的联接基金，主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，力求获得与目标ETF?所跟踪的标的指数相近的平均收益率，给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.0944元；本报告期基金份额净值增长率为-3.18%，业绩比较基准收益率为-3.10%。

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