金融界基金06月22日讯 今日招商国证生物医药B上涨0.00%，成交1.19万元。截至目前场内价格为1.22元， 当前本基金场外净值为1.2090元，环比上个交易日下跌2.58%，溢价率为0.91%，价格杠杆为1.804，净值杠杆为1.869，当前母基金净值为1.1160，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌42.15%，上折需母基金涨36.34%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌14.56%，近3个月本基金净值上涨7.56%，近6月本基金净值上涨5.59%，近1年本基金净值上涨22.49%，成立以来本基金累计净值为0.3190元，同期跟踪指数的涨幅为-1.41%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日，敬请投资者留意。

　　我要购买：招商国证生物医药指数分级（161726）

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