招商300高贝塔B净值下跌4.04% 请保持关注
2018-06-22 06:51:27
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金06月22日讯 今日招商300高贝塔B下跌1.07%,成交0.32万元。截至目前场内价格为0.829元, 当前本基金场外净值为0.7120元,环比上个交易日下跌4.04%,溢价率为16.43%,价格杠杆为2.029,净值杠杆为2.492,当前母基金净值为0.8650,本基金跟踪指数为300高贝,实际下折需母基金跌25.43%,上折需母基金涨76.42%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌27.42%,近3个月本基金净值下跌33.15%,近6月本基金净值下跌50.07%,近1年本基金净值下跌57.63%,成立以来本基金累计净值为1.1660元,同期跟踪指数的涨幅为-1.85%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。
我要购买:招商沪深300高贝塔指数分级(161718)
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