银华H股B(QDII)净值下跌1.91% 请保持关注
2018-06-22 06:51:29
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金06月22日讯 今日银华H股B(QDII)下跌1.58%,成交390.6万元。截至目前场内价格为0.995元, 当前本基金场外净值为0.9164元,环比上个交易日下跌1.91%,溢价率为8.58%,价格杠杆为1.906,净值杠杆为2.143,当前母基金净值为0.9720,本基金跟踪指数为恒生中国企业指数,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨55.72%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.96%,近3个月本基金净值下跌14.32%,近6月本基金净值下跌10.54%,近1年本基金净值上涨5.25%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月03日,敬请投资者留意。
我要购买:银华恒生国企指数分级(QDII)(161831)
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