前海开源中航军工净值下跌2.82% 请保持关注
金融界基金06月22日讯 前海开源中航军工指数分级证券投资基金(简称:前海开源中航军工,代码164402)公布最新净值,下跌2.82%。本基金单位净值为0.897元,累计净值为0.622元。
最新定期报告显示,本基金规模为26.57亿元,上期规模为20.24亿元,增长 31.23%。
前海开源中航军工指数分级证券投资基金成立于2015-03-30,业绩比较基准为“中证中航军工主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-41.14%,今年以来收益-22.87%,近一月收益-21.18%,近一年收益-28.91%,近三年收益-41.95%。近一年,本基金排名同类(477/490),成立以来,本基金排名同类(576/624)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-24.51%,近两年定投该基金的收益为-31.36%,近三年定投该基金的收益为-35.24%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黄玥,自2017年02月21日管理该基金,任职期内收益-38.33%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例7.78% )、航发动力(持仓比例5.47% )、中航飞机(持仓比例5.13% )、机器人(持仓比例4.90% )、中国动力(持仓比例4.60% )、航天发展(持仓比例4.03% )、中航光电(持仓比例3.69% )、海格通信(持仓比例3.67% )、新研股份(持仓比例3.26% )、航天电子(持仓比例3.22% )、七一二(持仓比例0.01% )、彩讯股份(持仓比例0.00% )、宏川智慧(持仓比例0.00% )、天邑股份(持仓比例0.00% )、湖南盐业(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为45.76%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例9.55% )、航发动力(持仓比例5.60% )、中航飞机(持仓比例5.40% )、中国动力(持仓比例4.97% )、机器人(持仓比例4.75% )、中航光电(持仓比例3.60% )、海格通信(持仓比例3.58% )、中国卫星(持仓比例3.45% )、航天电子(持仓比例3.45% )、启明星辰(持仓比例2.90% ),合计占资金总资产的比例为47.25%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所要求的90%以上的仓位,指数跟踪效果良好。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源中航军工基金份额净值为1.180元,本报告期内,基金份额净值增长率为1.50%,同期业绩比较基准收益率为1.26%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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