工银中证环保产业指数分级净值下跌2.46% 请保持关注
金融界基金06月22日讯 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金(简称:工银中证环保产业指数分级,代码164819)公布最新净值,下跌2.46%。本基金单位净值为0.8673元,累计净值为0.6069元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.41亿元,上期规模为20.24亿元,减少97.99%。
工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金成立于2015-07-09,业绩比较基准为“中证环保产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-41.22%,今年以来收益-24.25%,近一月收益-18.25%,近一年收益-24.20%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(453/490),成立以来,本基金排名同类(577/624)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-22.61%,近两年定投该基金的收益为-24.60%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵栩,自2015年07月09日管理该基金,任职期内收益-39.74%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为台海核电(持仓比例1.57% )、岭南股份(持仓比例1.33% )、晶盛机电(持仓比例1.21% )、凯迪生态(持仓比例1.20% )、伟星新材(持仓比例1.17% )、利亚德(持仓比例1.16% )、阳光电源(持仓比例1.13% )、盛运环保(持仓比例1.13% )、北新建材(持仓比例1.11% )、创业环保(持仓比例1.11% ),合计占资金总资产的比例为12.12%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为台海核电(持仓比例1.20% )、美晨生态(持仓比例1.09% )、阳光电源(持仓比例1.07% )、金风科技(持仓比例1.07% )、新纶科技(持仓比例1.06% )、聚光科技(持仓比例1.04% )、中材科技(持仓比例1.04% )、三峡水利(持仓比例1.03% )、龙净环保(持仓比例1.03% )、晶盛机电(持仓比例1.02% ),合计占资金总资产的比例为10.65%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-5.21%,业绩比较基准收益率为-5.46%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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