金融界基金06月22日讯 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金（简称：工银中证500指数，代码164809）公布最新净值，下跌1.94%。本基金单位净值为1.0607元，累计净值为1.2033元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为1.61亿元，上期规模为20.24亿元，减少92.02%。

　　工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金成立于2012-01-31，业绩比较基准为“中证500全收益指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益19.71%，今年以来收益-16.18%，近一月收益-14.67%，近一年收益-13.91%，近三年收益-52.77%。近一年，本基金排名同类（394/490），成立以来，本基金排名同类（172/624）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-15.66%，近两年定投该基金的收益为-16.74%，近三年定投该基金的收益为-19.24%，近五年定投该基金的收益为-11.75%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为刘伟琳，自2014年10月17日管理该基金，任职期内收益-6.90%。

　　赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益-16.82%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为方大炭素（持仓比例0.65% ）、中国巨石（持仓比例0.63% ）、科伦药业（持仓比例0.63% ）、四维图新（持仓比例0.61% ）、中科曙光（持仓比例0.57% ）、生物股份（持仓比例0.57% ）、长春高新（持仓比例0.57% ）、长园集团（持仓比例0.54% ）、北新建材（持仓比例0.52% ）、东方雨虹（持仓比例0.50% ）、深圳惠程（持仓比例0.16% ）、神雾环保（持仓比例0.14% ）、七一二（持仓比例0.10% ）、海普瑞（持仓比例0.09% ）、*ST烯碳（持仓比例0.05% ），合计占资金总资产的比例为6.33%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为方大炭素（持仓比例0.60% ）、中国巨石（持仓比例0.55% ）、生物股份（持仓比例0.55% ）、四维图新（持仓比例0.52% ）、长春高新（持仓比例0.48% ）、科伦药业（持仓比例0.42% ）、东方雨虹（持仓比例0.41% ）、新和成（持仓比例0.40% ）、长园集团（持仓比例0.40% ）、长电科技（持仓比例0.39% ），合计占资金总资产的比例为4.72%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌等。本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金净值增长率为-1.77%，业绩比较基准收益率为-2.03%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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