招商沪深300高贝塔指数分级净值下跌1.70% 请保持关注
金融界基金06月22日讯 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(简称:招商沪深300高贝塔指数分级,代码161718)公布最新净值,下跌1.70%。本基金单位净值为0.865元,累计净值为1.164元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.15亿元,上期规模为20.24亿元,减少99.24%。
招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金成立于2013-08-01,业绩比较基准为“沪深300高贝塔指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-7.13%,今年以来收益-19.78%,近一月收益-13.24%,近一年收益-21.89%,近三年收益-49.76%。近一年,本基金排名同类(443/490),成立以来,本基金排名同类(377/624)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-20.31%,近两年定投该基金的收益为-22.59%,近三年定投该基金的收益为-24.92%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益-21.73%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例1.58% )、恒生电子(持仓比例1.55% )、用友网络(持仓比例1.54% )、中国银河(持仓比例1.39% )、东方财富(持仓比例1.36% )、中远海控(持仓比例1.35% )、金隅集团(持仓比例1.35% )、葛洲坝(持仓比例1.33% )、中原证券(持仓比例1.30% )、第一创业(持仓比例1.28% )、中国化学(持仓比例1.21% )、河北宣工(持仓比例1.07% )、西南证券(持仓比例0.77% )、中国船舶(持仓比例0.31% ),合计占资金总资产的比例为17.39%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为第一创业(持仓比例1.41% )、中远海控(持仓比例1.40% )、格力电器(持仓比例1.34% )、中国银河(持仓比例1.28% )、国元证券(持仓比例1.27% )、五粮液(持仓比例1.23% )、江西铜业(持仓比例1.21% )、西山煤电(持仓比例1.19% )、中原证券(持仓比例1.16% )、金隅集团(持仓比例1.15% ),合计占资金总资产的比例为12.64%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济缓慢下行,货币政策相对宽松。沪深300高贝塔指数报告期内下跌4.73%,从市场风格来看,报告期内市场风格先是价值股行情,后是小盘股行情。从行业来看,整个报告期内仅计算机、休闲服务、医药生物板块有正的收益,综合、采掘、非银金融、汽车、农林牧渔等行业板块跌幅较大。关于本基金的运作,股票仓位维持在93%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-6.24%,同期业绩基准增长率为-4.46%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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