易方达国企改革指数分级B净值上涨1.15% 请保持关注

  金融界基金06月25日讯 今日易方达国企改革指数分级B上涨1.81%,成交15.44万元。截至目前场内价格为0.957元, 当前本基金场外净值为0.9024元,环比上个交易日上涨1.15%,溢价率为6.05%,价格杠杆为2.036,净值杠杆为2.097,当前母基金净值为0.9517,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌34.63%,上折需母基金涨56.75%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.27%,近3个月本基金净值下跌15.70%,近6月本基金净值下跌21.63%,近1年本基金净值下跌10.17%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.40%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年06月14日,敬请投资者留意。

  我要购买:易方达国企改革指数分级(502006)

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