金融界基金06月25日讯 今日招商国证生物医药B下跌2.38%，成交0.11万元。截至目前场内价格为1.191元， 当前本基金场外净值为1.2230元，环比上个交易日上涨1.16%，溢价率为-2.62%，价格杠杆为1.853，净值杠杆为1.827，当前母基金净值为1.1230，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌43.67%，上折需母基金涨32.74%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌17.64%，近3个月本基金净值上涨10.98%，近6月本基金净值上涨6.81%，近1年本基金净值上涨26.47%，成立以来本基金累计净值为0.3230元，同期跟踪指数的涨幅为0.48%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日，敬请投资者留意。

　　我要购买：招商国证生物医药指数分级（161726）

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