金融界基金06月25日讯 工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金（简称：工银中证新能源指数分级，代码164821）公布最新净值，上涨1.94%。本基金单位净值为0.8704元，累计净值为0.6064元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为0.47亿元，上期规模为20.24亿元，减少97.67%。

　　工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金成立于2015-07-09，业绩比较基准为“中证新能源指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-40.61%，今年以来收益-25.36%，近一月收益-20.23%，近一年收益-18.28%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（435/496），成立以来，本基金排名同类（590/635）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-23.66%，近两年定投该基金的收益为-23.28%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为赵栩，自2015年07月09日管理该基金，任职期内收益-40.61%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为三安光电（持仓比例5.21% ）、比亚迪（持仓比例4.65% ）、隆基股份（持仓比例4.37% ）、天齐锂业（持仓比例3.71% ）、赣锋锂业（持仓比例3.61% ）、金风科技（持仓比例3.37% ）、汇川技术（持仓比例3.21% ）、特变电工（持仓比例2.99% ）、中国核电（持仓比例2.87% ）、国电南瑞（持仓比例2.58% ），合计占资金总资产的比例为36.57%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为三安光电（持仓比例5.54% ）、比亚迪（持仓比例5.26% ）、隆基股份（持仓比例4.54% ）、金风科技（持仓比例3.42% ）、特变电工（持仓比例3.29% ）、天齐锂业（持仓比例3.26% ）、赣锋锂业（持仓比例3.26% ）、中国核电（持仓比例3.06% ）、汇川技术（持仓比例2.58% ）、国电南瑞（持仓比例2.38% ），合计占资金总资产的比例为36.59%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌等。本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金净值增长率为-4.32%，业绩比较基准收益率为-3.87%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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