嘉实沪深300ETF联接(LOF)净值下跌1.27% 请保持关注
金融界基金06月26日讯 嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金06月25日下跌0.67%,现价1.048元,成交173.83万元。当前本基金场外净值为1.0108元,环比上个交易日下跌1.27%,场内价格溢价率为2.99%。
本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.84%,近3个月本基金净值下跌7.77%,近6月本基金净值下跌10.80%,近1年本基金净值下跌0.38%,成立以来本基金累计净值为2.9021元。
本基金成立以来分红8次,累计分红金额68.78亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益6.55%。
陈正宪,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益6.55%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例0.24%)、贵州茅台(持仓比例0.12%)、招商银行(持仓比例0.10%)、美的集团(持仓比例0.09%)、格力电器(持仓比例0.08%)、民生银行(持仓比例0.07%)、兴业银行(持仓比例0.07%)、交通银行(持仓比例0.06%)、伊利股份(持仓比例0.06%)、万科A(持仓比例0.06%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.01%,年化跟踪误差为0.18%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。??本基金为目标ETF?的联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF?所跟踪的标的指数相近的平均收益率,给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0944元;本报告期基金份额净值增长率为-3.18%,业绩比较基准收益率为-3.10%。
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