中海沪港深价值优选灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.84%
金融界基金06月26日讯 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:中海沪港深价值优选灵活配置混合,代码002214)06月25日净值下跌1.84%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4410元,累计净值为1.5610元。
中海沪港深价值优选灵活配置混合基金成立以来收益56.05%,今年以来收益-1.57%,近一月收益-3.09%,近一年收益21.82%,近三年收益--。
中海沪港深价值优选灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.19亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为姚晨曦,自2016年04月28日管理该基金,任职期内收益56.05%。
林翠萍,自2016年04月28日管理该基金,任职期内收益56.05%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例8.92%)、舜宇光学科技(持仓比例5.59%)、瑞声科技(持仓比例5.07%)、中国平安(持仓比例5.03%)、建设银行(持仓比例4.34%)、吉利汽车(持仓比例4.14%)、ASM PACIFIC(持仓比例4.13%)、中国生物制药(持仓比例4.06%)、石药集团(持仓比例4.05%)、银河娱乐(持仓比例3.92%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年第一季全球股票市场迎来剧烈震荡,一方面,全球经济持续回温,支撑股市的上行;另一方面,由于市场担心美联储升息步伐可能超预期,更加偏紧,加上特朗普政府挑起中美贸易摩擦,使得全球经济增长蒙上阴影,风险偏好下降,市场随之起伏震荡。港股方面,也受全球股市大涨大跌的冲击,随之摆荡,2018年以来,截至3月31日止,恒生指数小涨0.58%;沪深300指数下跌3.28%。本基金持股比重为90.18%,其中沪市A股3.23%,主要为地产、制造业;港股通标的86.95%,主要集中于金融、TMT、消费及医疗保健产业。
报告期内基金的业绩表现
2018年3月31日,本基金份额净值1.422元(累计净值1.542元)。报告期内本基金净值下跌-2.87%,低于业绩比较基准1.93百分点。
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