信诚信息安全B净值下跌4.62% 请保持关注
2018-06-26 06:50:54
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金06月26日讯 今日信诚信息安全B上涨8.16%,成交1.22万元。截至目前场内价格为0.371元, 当前本基金场外净值为0.2890元,环比上个交易日下跌4.62%,溢价率为28.37%,价格杠杆为3.791,净值杠杆为4.725,当前母基金净值为0.6570,本基金跟踪指数为信息安全,实际下折需母基金跌1.93%,上折需母基金涨130.74%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌51.26%,近3个月本基金净值下跌43.44%,近6月本基金净值下跌52.62%,近1年本基金净值下跌45.37%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.21%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月05日,敬请投资者留意。
我要购买:信诚中证信息安全指数分级(165523)
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