方正富邦中证保险主题指数分级净值下跌2.23% 请保持关注

  金融界基金06月26日讯 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(简称:方正富邦中证保险主题指数分级,代码167301)公布最新净值,下跌2.23%。本基金单位净值为1.094元,累计净值为1.148元。

  最新定期报告显示,本基金规模为7.15亿元,上期规模为20.24亿元,减少64.69%。

  方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金成立于2015-07-31,业绩比较基准为“中证方正富邦保险主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益14.88%,今年以来收益-18.84%,近一月收益-4.20%,近一年收益-0.39%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(218/496),成立以来,本基金排名同类(200/629)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-12.02%,近两年定投该基金的收益为1.53%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为沈毅,自2015年07月31日管理该基金,任职期内收益14.88%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例31.70% )、中国太保(持仓比例12.30% )、招商银行(持仓比例11.20% )、新华保险(持仓比例8.90% )、中国人寿(持仓比例6.50% )、建设银行(持仓比例3.07% )、中国石油(持仓比例2.10% )、西水股份(持仓比例1.70% )、天茂集团(持仓比例1.40% )、民生银行(持仓比例1.30% )、辽宁成大(持仓比例1.30% )、湖北能源(持仓比例0.35% ),合计占资金总资产的比例为81.82%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例26.91% )、中国太保(持仓比例13.03% )、新华保险(持仓比例10.83% )、招商银行(持仓比例10.77% )、中国人寿(持仓比例8.68% )、建设银行(持仓比例3.27% )、西水股份(持仓比例2.29% )、中国石油(持仓比例1.74% )、天茂集团(持仓比例1.51% )、民生银行(持仓比例1.26% ),合计占资金总资产的比例为80.29%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金的投资策略和运作分析

  2018年一季度,本基金规模有一定的增长,但由于主要上市保险公司的保费增速在一季度普遍不达预期,保险类股票的价格出现了较大幅度的调整。我们预计在2018年二三季度,随着相关保险销售的监管措施的逐渐落实到位,保险销售有望触底反弹,对于保险股的估值有望形成支持。在2018年一季度,基金出于风险规避的考虑,超额配置了一部分银行股,但相对于业绩基准并未取得显著效果,预计二季度将把该部分风险暴露回收。在运作中,本基金坚持按照基金契约和相应法规的要求,合法合规运作,以保障持有人利益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末方正富邦中证保险基金份额净值为1.187元;本报告期内,基金份额净值增长率为-11.94%,同期业绩比较基准收益率为-12.06%。

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