申万菱信沪深300净值下跌1.67% 请保持关注
金融界基金06月26日讯 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金(简称:申万菱信沪深300,代码310318)公布最新净值,下跌1.67%。本基金单位净值为2.1067元,累计净值为2.8992元。
最新定期报告显示,本基金规模为4.91亿元,上期规模为20.24亿元,减少75.73%。
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金成立于2013-06-07,业绩比较基准为“沪深300价值指数*95.00% + 同业存款*5.00% + 沪深300指数*95.00% + --*1.00%”。 本基金成立以来收益312.72%,今年以来收益-10.37%,近一月收益-4.47%,近一年收益-1.15%,近三年收益-12.01%。近一年,本基金排名同类(231/496),成立以来,本基金排名同类(8/629)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-7.93%,近两年定投该基金的收益为0.50%,近三年定投该基金的收益为5.78%,近五年定投该基金的收益为37.08%。(点此查看定投排行)
基金经理为袁英杰,自2017年01月03日管理该基金,任职期内收益7.84%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为苏宁易购(持仓比例1.87% )、中国化学(持仓比例1.75% )、中信证券(持仓比例1.66% )、新湖中宝(持仓比例1.63% )、国金证券(持仓比例1.61% )、同方股份(持仓比例1.59% )、杭州银行(持仓比例1.56% )、三角轮胎(持仓比例1.52% )、金隅集团(持仓比例1.52% )、贵阳银行(持仓比例1.50% ),合计占资金总资产的比例为16.21%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.46% )、贵州茅台(持仓比例2.93% )、格力电器(持仓比例2.75% )、京东方A(持仓比例2.36% )、华夏银行(持仓比例2.30% )、百合花(持仓比例0.13% )、首钢股份(持仓比例0.13% )、洁美科技(持仓比例0.12% )、方大特钢(持仓比例0.07% )、新钢股份(持仓比例0.07% ),合计占资金总资产的比例为15.32%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度,沪深A股市场冲高回落,市场波动加大,风格特征大幅波动,价值蓝筹板块整体上弱于成长主题板块。上证综指下跌4.18%,深证成份指数下跌1.56%,沪深300指数下跌3.28%,中证500指数下跌2.18%,创业板指数上涨8.43%。本基金采用的量化模型秉持低估值、业绩预期向上的主要选股逻辑,从结果来看与标的指数2018年一季度的行情特征存在差异,本基金净值表现落后业绩基准,同时本基金的跟踪误差和偏离度控制在基金合同的规定范围内。
报告期内基金的业绩表现
2018年一季度沪深300指数期间表现为-3.28%,本基金该报告期内表现为-5.48%,同期基金业绩基准表现为-2.74%,落后业绩基准2.74%。
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