天弘中证全指运输指数C净值下跌1.59% 请保持关注
金融界基金06月26日讯 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证全指运输指数C,代码001555)公布最新净值,下跌1.59%。本基金单位净值为0.5704元,累计净值为0.5704元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.43亿元,上期规模为20.24亿元,减少97.90%。
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金成立于2015-06-30,业绩比较基准为“中证全指运输指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-42.96%,今年以来收益-14.51%,近一月收益-8.69%,近一年收益-12.12%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(383/496),成立以来,本基金排名同类(589/629)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-12.86%,近两年定投该基金的收益为-11.49%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益-16.12%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益-8.69%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为大秦铁路(持仓比例6.81% )、上海机场(持仓比例6.50% )、南方航空(持仓比例5.74% )、东方航空(持仓比例4.38% )、中国国航(持仓比例3.92% )、中远海控(持仓比例3.74% )、海航控股(持仓比例3.61% )、上港集团(持仓比例3.31% )、宁波港(持仓比例2.91% )、广深铁路(持仓比例2.62% ),合计占资金总资产的比例为43.54%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为大秦铁路(持仓比例7.53% )、南方航空(持仓比例6.15% )、上海机场(持仓比例6.05% )、海航控股(持仓比例4.66% )、东方航空(持仓比例4.31% )、中国国航(持仓比例3.61% )、中远海控(持仓比例3.60% )、宁波港(持仓比例2.93% )、上港集团(持仓比例2.79% )、广深铁路(持仓比例2.63% ),合计占资金总资产的比例为44.26%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年1季度,国内股票市场受美国加息及中美贸易战等因素的影响,表现较为震荡,并呈现较为明显的结构分化特征。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。对于成分股停牌的情况,密切关注成分股停复牌进展及基本面变化,及时处理跟踪偏离,在震荡市场环境中及时处理每日申购赎回,有效管理跟踪误差。除了应对必要的申购赎回之外,投资组合基本保持稳定。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年3月31日,天弘中证全指运输A基金份额净值为0.6318元,天弘中证全指运输C基金份额净值为0.6274元。报告期内份额净值增长率天弘中证全指运输A为-5.91%,天弘中证全指运输C为-5.97%,同期业绩比较基准增长率均为-5.04%。
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