南方中证国有企业改革指数分级B净值下跌2.61% 请保持关注
2018-06-27 06:50:35
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金06月27日讯 今日南方中证国有企业改革指数分级B下跌2.46%,成交7.04万元。截至目前场内价格为0.793元, 当前本基金场外净值为0.7378元,环比上个交易日下跌2.61%,溢价率为7.48%,价格杠杆为2.149,净值杠杆为2.431,当前母基金净值为0.8831,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌26.82%,上折需母基金涨71.74%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌14.74%,近3个月本基金净值下跌16.37%,近6月本基金净值下跌28.19%,近1年本基金净值下跌20.62%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.21%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月03日,敬请投资者留意。
我要购买:南方中证国有企业改革指数分级(160136)
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