金融界基金06月27日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌1.39%，成交142.09万元。截至目前场内价格为1.705元， 当前本基金场外净值为1.7668元，环比上个交易日下跌1.05%，溢价率为-3.50%，价格杠杆为1.605，净值杠杆为1.587，当前母基金净值为1.3966，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌54.00%，上折需母基金涨8.12%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.35%，近3个月本基金净值上涨22.41%，近6月本基金净值上涨9.30%，近1年本基金净值上涨68.52%，成立以来本基金累计净值为2.8757元，同期跟踪指数的涨幅为-0.59%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日，敬请投资者留意。

　　我要购买：国泰国证食品饮料行业指数分级（160222）

　　基金投资工具箱：

　　必读资讯：24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

　　基金赚钱榜：基金排行 主题基金