中融银行净值下跌1.62% 请保持关注
金融界基金06月27日讯 中融中证银行指数分级证券投资基金(简称:中融银行,代码168205)公布最新净值,下跌1.62%。本基金单位净值为0.787元,累计净值为0.859元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.34亿元,上期规模为20.24亿元,减少93.37%。
中融中证银行指数分级证券投资基金成立于2015-06-05,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-14.16%,今年以来收益-12.07%,近一月收益-7.52%,近一年收益-3.62%,近三年收益-4.81%。近一年,本基金排名同类(250/497),成立以来,本基金排名同类(456/631)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.97%,近两年定投该基金的收益为-5.63%,近三年定投该基金的收益为-1.61%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵菲,自2015年06月05日管理该基金,任职期内收益-14.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.41% )、兴业银行(持仓比例9.99% )、民生银行(持仓比例9.07% )、交通银行(持仓比例8.16% )、农业银行(持仓比例7.18% )、浦发银行(持仓比例6.57% )、工商银行(持仓比例6.31% )、北京银行(持仓比例4.89% )、平安银行(持仓比例4.50% )、中国银行(持仓比例3.98% ),合计占资金总资产的比例为75.06%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.07% )、兴业银行(持仓比例9.95% )、民生银行(持仓比例9.32% )、交通银行(持仓比例8.02% )、浦发银行(持仓比例6.95% )、农业银行(持仓比例6.88% )、工商银行(持仓比例6.28% )、平安银行(持仓比例5.37% )、北京银行(持仓比例4.91% )、中国银行(持仓比例3.93% ),合计占资金总资产的比例为75.68%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度,A股年初迎来开门红,之后受美股调整影响震荡下行,中证银行指数下跌2.17%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融银行基金份额净值为0.875元;本报告期内,基金份额净值增长率为-2.23%,同期业绩比较基准收益率为-2.03%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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