易方达上证中盘ETF净值下跌1.04% 请保持关注
2018-06-28 06:50:31
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金06月28日讯 易方达上证中盘ETF基金06月27日下跌0.64%,现价3.586元,成交0.71万元。当前本基金场外净值为3.5687元,环比上个交易日下跌1.04%,场内价格溢价率为-0.16%。
本基金跟踪指数为上证中盘指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.81%,业绩比较基准为上证中盘指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.08%,近3个月本基金净值下跌8.69%,近6月本基金净值下跌10.42%,近1年本基金净值下跌5.53%,成立以来本基金累计净值为1.2274元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张胜记,自2010年03月29日管理该基金,任职期内收益22.37%。
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