中银消费主题混合基金最新净值跌幅达2.57%

  金融界基金06月28日讯 中银消费主题混合型证券投资基金(简称:中银消费主题混合,代码000057)06月27日净值下跌2.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4000元,累计净值为1.4000元。

  中银消费主题混合基金成立以来收益40.00%,今年以来收益-11.39%,近一月收益-3.51%,近一年收益1.23%,近三年收益-24.89%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为钱亚风云,自2015年07月27日管理该基金,任职期内收益-19.68%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例8.05%)、五粮液(持仓比例7.32%)、泸州老窖(持仓比例6.04%)、寒锐钴业(持仓比例5.93%)、格力电器(持仓比例5.63%)、分众传媒(持仓比例5.16%)、伊利股份(持仓比例4.96%)、万科A(持仓比例4.91%)、永辉超市(持仓比例4.86%)、海澜之家(持仓比例4.79%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  1.宏观经济分析国外经济方面,全球经济继续稳定复苏,美国表现持续强势,欧洲势头略有下降。从领先指标来看,美国经济景气度维持高位,一季度美国ISM制造业PMI指数持平于2017年底的59.3,就业市场整体稳健,失业率持续4.1%低位,通胀略有回暖。欧元区经济复苏势头略有减慢,一季度制造业PMI指数从60.6显著下行至56.6,基础通胀依然疲软,欧元有所走强;日本经济继续复苏,一季度制造业PMI指数从54.0一度冲高至54.8后小幅回落至53.1,失业率持续低位,通胀逐步回暖。综合来看,美国复苏前景仍好,通胀仍将是美国加息路径的主要影响因素,而贸易摩擦风险上升后市场情绪回落,美元指数继续下探至90附近;欧洲复苏速度放缓,日本经济复苏态势较好。国内经济方面,在外需复苏内需稳定背景下,经济领先指标整体仍是韧性延续,但下行压力趋于增加。具体来看,一季度领先指标中采制造业PMI震荡下行至51.5,同步指标工业增加值1-2月同比累计增长7.2%,较2017年末上行0.6个百分点,但与行业高频数据存在背离,可能由于统计口径的差异。从经济增长动力来看,拉动经济的三驾马车中出口短期强势,消费与投资季节性稳中有升:2月美元计价出口增速在春节错位因素作用下较2017年末大幅回升至44.5%左右,2月消费增速较2017年末小幅回升至9.7%,仍处于较低水平;制造业和基建投资下降,房地产投资拉动固定资产投资上升,1-2月固定资产投资增速较2017年末反弹至7.9%的水平。通胀方面,CPI总体低位徘徊,2月受春节因素影响短期同比冲高至2.9%的水平,PPI持续回落,2月同比涨幅下降至3.7%。2.市场回顾股票市场方面,一季度上证综指下跌4.18%,代表大盘股表现的沪深300指数下跌3.28%,中小板综合指数下跌3.35%,创业板综合指数上涨3.41%。3.运行分析一季度基金保持较高仓位。整体结构以消费、成长为主,周期配置相对较低。目前以食品饮料、家电、零食、传媒、旅游等板块为主要配置。我们对后市维持相对积极的观点,以盈利稳定增长为主要择股方向,积极做多市场。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年3月31日为止,季度内本基金份额净值增长率为-8.54%,同期业绩比较基准收益率为-2.68%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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