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嘉实服务增值行业混合基金最新净值跌幅达2.51%

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2018-06-28 06:51:16 来源:金融界基金 作者:机器君
嘉实服务增值行业混合基金最新净值跌幅达2.51%

  金融界基金06月28日讯 嘉实服务增值行业证券投资基金(简称:嘉实服务增值行业混合,代码070006)06月27日净值下跌2.51%,引起投资者关注。当前基金单位净值为4.8570元,累计净值为5.3770元。

  嘉实服务增值行业混合基金成立以来收益491.71%,今年以来收益-18.25%,近一月收益-6.70%,近一年收益-6.96%,近三年收益-32.12%。

  嘉实服务增值行业混合基金成立以来分红11次,累计分红金额12.51亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理陈少平,自2017年06月12日管理该基金,任职期内收益-5.21%。

  李帅,自2017年11月23日管理该基金,任职期内收益-19.00%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例9.17%)、招商银行(持仓比例9.15%)、中国太保(持仓比例6.89%)、兴业银行(持仓比例5.35%)、伊利股份(持仓比例5.21%)、新华保险(持仓比例5.03%)、分众传媒(持仓比例4.35%)、五粮液(持仓比例3.73%)、建设银行(持仓比例3.26%)、山西汾酒(持仓比例3.10%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  基金经理在2017年报和四季报中观点明确“随着短期库存周期的回落,叠加进行中的美联储加息周期。基金经理对2018年证券市场的整体判断是整固,为2019年蓄势,需要均衡配置”。当时基金经理对全年看好的服务业方向总结为:大金融、医药和传媒。2018年一季度整体上换手率较低,坚守了大金融,并在去年底今年初加仓了医药和传媒。目前维持观点。??一季度市场波动率明显加大,首先是上证50带领市场带动指数加速上涨,随后在1月底2月初带动指数迅速较大幅度回调,之后创业板出现了较明显的反弹同时上证50继续下跌,显现出了明显的存量博弈。虽然基金经理较为前瞻的布局了医药和传媒板块,但整体而言,基金经理在一季度做的不好,主要是坚守了金融服务板块持仓带来明显的负收益。但我们认为一季度金融板块的快涨快跌只是短期波动,我们之前重仓主要跟根据行业和其中优质公司的长期前景判断以及估值情况所做的决策,而非短期市场风格和情绪。???看各银行年报,银行基本面稳健上行,强金融监管虽然可能压制银行短期业绩弹性,但也使其持续性增强。银行规模稳定增长,息差环比回升提升行业盈利水平,资产质量改善增加企业释放利润空间。??寿险公司的内含价值增长一般在15-20%,即使新业务价值完全没有增长,内含价值增速也会在15%以上,而且消费升级的保险行业大空间的逻辑没有变化。??地产行业集中度提升趋势十分明显,龙头房企的综合融资成本也上升较慢,龙头穿越周期的能力大幅增强,预售制锁定今明两年业绩增长。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为5.404元;本报告期基金份额净值增长率为-9.04%,业绩比较基准收益率为-2.15%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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