申万菱信价值优选灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.95%
金融界基金06月28日讯 申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:申万菱信价值优选灵活配置混合,代码005370)06月27日净值下跌1.95%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8535元,累计净值为0.8535元。
申万菱信价值优选灵活配置混合基金成立以来收益-14.67%,今年以来收益-14.67%,近一月收益-6.14%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘敦,自2018年03月14日管理该基金,任职期内收益-10.44%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.50%)、贵州茅台(持仓比例3.18%)、美的集团(持仓比例2.21%)、格力电器(持仓比例1.99%)、民生银行(持仓比例1.80%)、万科A(持仓比例1.68%)、伊利股份(持仓比例1.64%)、济川药业(持仓比例1.55%)、农业银行(持仓比例1.54%)、交通银行(持仓比例1.50%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度,上海与深圳A股整体均有所下跌,创业板指数表现相对更佳。上证综指下跌4.18%,深证成份指数下跌1.56%,沪深300指数下跌3.28%,中证500指数下跌2.18%,中小板指数下跌1.47%,创业板指数上涨8.43%。本基金采用的量化模型以价值与成长并重为主要选股逻辑,在基金完成建仓后,模型主要因子未有突出表现,报告期内本基金业绩跑输业绩比较基准。
报告期内基金的业绩表现
2018年一季度沪深300指数下跌3.28%,基金业绩基准表现为-1.58%,申万菱信价值优选基金净值期间表现为-9.33%,和业绩基准的差为7.75%。
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